MUTUAFONDO 2025, FI D

  • % 20242,70%
  • Ranking246/359
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,234785 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.298,39

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,70%···
Categoría3,25%3,82%-3,38%-0,21%
Ranking246/359---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,32%0,94%3,83%·
Categoría0,20%0,94%4,58%3,39%
Ranking56/370156/369254/355-
Quintil134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 253/363

Quintil: 4

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 256/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164704019

Fecha de constitución: 23/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR