MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L

  • % 20255,28%
  • Ranking47/419
  • Fecha03/10/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,505159 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.069,66

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,28%11,36%··
Categoría2,57%4,48%6,53%-9,64%
Ranking47/41930/419--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,87%1,56%7,62%·
Categoría1,36%1,72%2,73%14,83%
Ranking332/424264/4248/413-
Quintil441-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 4/423

Quintil: 1

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 392/423

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164705024

Fecha de constitución: 24/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR