Características

Política de inversión

El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El FIL invierte y concede préstamos hasta un 20% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles). Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes. La duración media de la cartera estará en torno a los 6-7 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero).

Referencia:Bloomberg Barclays Euro HY ex-Fin 1-4 yr 5% cap (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,944519 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.058,82

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164987002

Fecha de constitución: 17/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR