OKAVANGO DELTA, FI A

  • % 202537,39%
  • Ranking3/606
  • Fecha07/08/2025

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,577493 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.760,76

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo37,39%21,26%25,80%1,43%
Categoría14,09%10,38%18,47%-12,67%
Ranking3/60619/60118/5728/563
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,69%17,53%46,74%119,58%
Categoría0,09%3,76%21,33%48,78%
Ranking10/6102/6095/5994/562
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,90%

Ranking: 3/603

Quintil: 1

Volatilidad: 14,59%

Ranking: 40/603

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211038

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR