OKAVANGO DELTA, FI A
- % 202418,49%
- Ranking17/625
- Fecha22/11/2024
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,480119 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.021,69
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 18,49% | 25,80% | 1,43% | 9,25% |
| Categoría | 8,22% | 18,35% | -12,50% | 21,63% |
| Ranking | 17/625 | 18/597 | 10/588 | 545/564 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,73% | 1,24% | 20,10% | 53,15% |
| Categoría | -2,15% | 0,16% | 12,94% | 11,30% |
| Ranking | 93/629 | 138/627 | 40/622 | 2/584 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 12/623
Quintil: 1
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 11/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211038
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
