Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 110,915664 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.072,53

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0168662031

Fecha de constitución: 11/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR