TREA RENTA FIJA, FI
- % 20251,23%
- Ranking340/833
- Fecha05/06/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,897153 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.832,01
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,23% | 5,56% | 5,62% | -10,63% |
| Categoría | 0,83% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 340/833 | 102/784 | 394/735 | 296/697 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,49% | 0,85% | 4,76% | 8,32% |
| Categoría | 0,34% | 1,11% | 4,00% | 5,06% |
| Ranking | 258/849 | 602/843 | 204/807 | 138/694 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 261/814
Quintil: 2
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 583/814
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168662031
Fecha de constitución: 11/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
