TREA RENTA FIJA, FI

• % 2026 0,07%
• Ranking 117/131
• Fecha 01/07/2026

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 111,509636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.177,28

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,07%	2,64%	5,56%	5,62%
Categoría	0,75%	2,67%	3,98%	5,16%
Ranking	117/131	48/125	13/110	27/104
Quintil	5	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,44%	1,18%	1,26%	12,51%
Categoría	0,45%	1,19%	1,67%	11,61%
Ranking	64/133	62/132	79/127	27/105
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 75/129

Quintil: 3

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 41/128

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0168662031

Fecha de constitución: 11/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR