GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
- % 2025-0,03%
- Ranking259/422
- Fecha19/06/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,860570 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.763,94
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,03% | 5,99% | 6,59% | -6,84% |
| Categoría | 0,40% | 4,48% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 259/422 | 172/418 | 155/405 | 72/392 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,86% | 2,17% | 10,45% |
| Categoría | 0,41% | 0,23% | 2,77% | 10,18% |
| Ranking | 91/427 | 159/424 | 292/416 | 190/394 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 251/417
Quintil: 4
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 193/417
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797019
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
