GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

• % 2025 2,69%
• Ranking 241/421
• Fecha 13/11/2025

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,156370 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.812,77

Fecha: 13/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,69%	5,99%	6,59%	-6,84%
Categoría	2,99%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	241/421	177/421	155/408	76/395
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,43%	2,48%	3,44%	14,04%
Categoría	0,06%	1,41%	3,43%	13,84%
Ranking	61/428	79/427	209/417	207/397
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 179/426

Quintil: 3

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 171/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797019

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR