GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

• % 2026 2,99%
• Ranking 87/393
• Fecha 21/07/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,479020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.832,20

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,99%	2,60%	5,99%	6,59%
Categoría	1,84%	3,35%	4,38%	6,37%
Ranking	87/393	254/397	158/394	135/381
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,09%	1,68%	5,34%	16,24%
Categoría	-0,50%	1,01%	4,05%	14,04%
Ranking	86/394	79/394	153/390	171/372
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 172/409

Quintil: 3

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 186/407

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797019

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR