GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

• % 2026 3,53%
• Ranking 82/392
• Fecha 02/06/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,540030 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.847,25

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,53%	2,60%	5,99%	6,59%
Categoría	2,01%	3,37%	4,41%	6,51%
Ranking	82/392	260/399	159/396	140/383
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,03%	2,30%	6,05%	16,75%
Categoría	1,36%	0,82%	4,71%	14,72%
Ranking	52/393	31/392	162/388	170/370
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 182/406

Quintil: 3

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 191/402

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797019

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR