MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CARTERA
- % 20252,48%
- Ranking4/38
- Fecha26/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La IIC principal invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada: - hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas (en dificultades) - hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO) - 10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito - deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. Exposición al riesgo divisa: entre 0% - 100% de la exposición total. No se invierte más de 10% en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,267117 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.484,96
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,48% | 0,19% | · | · |
| Categoría | 0,63% | 4,03% | 4,71% | -7,31% |
| Ranking | 4/38 | 41/42 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | 2,25% | 2,67% | · |
| Categoría | 0,30% | 0,78% | 3,46% | 8,72% |
| Ranking | 1/42 | 1/38 | 29/37 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 39/42
Quintil: 5
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 42/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173325004
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
