RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20250,93%
- Ranking20/51
- Fecha15/04/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2026) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 310,162242 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.555,64
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,93% | · | · | · |
| Categoría | 0,77% | 2,51% | 3,26% | -9,61% |
| Ranking | 20/51 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,61% | 1,13% | 4,03% | · |
| Categoría | 0,41% | 0,85% | 3,18% | 0,79% |
| Ranking | 21/52 | 19/51 | 22/47 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 34/50
Quintil: 4
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 17/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174077000
Fecha de constitución: 26/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/04/2024 - 03/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (11/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/08/2024, 10/12/2024, 15/04/2025, 10/08/2025, 10/12/2025, 10/04/2026, 10/08/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días habiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
