RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 2026-0,20%
- Ranking23/37
- Fecha12/05/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2027) el 107,40% del valor liquidativo inicial a 20/08/2024 (TAE 2,25% para suscripciones a 20/08/2024, mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas). Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 313,681959 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.306,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,20% | 1,94% | · | · |
| Categoría | -0,09% | 1,59% | 2,63% | 4,57% |
| Ranking | 23/37 | 18/31 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,10% | -0,56% | 0,69% | · |
| Categoría | -0,01% | -0,41% | 0,74% | 6,94% |
| Ranking | 34/40 | 22/37 | 29/34 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 31/36
Quintil: 5
Volatilidad: 0,97%
Ranking: 13/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174079006
Fecha de constitución: 04/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (21/08/2024 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (21/08/2024 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/12/2024, 20/04/2025, 20/08/2025, 20/12/2025, 20/04/2026, 20/08/2026, 20/12/2026, 20/04/2027 y 20/08/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
