Características

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 316,019852 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.937,40

Fecha: 17/03/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0174118002

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR