RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- % 20242,49%
- Ranking11/49
- Fecha20/11/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 307,914031 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.180,93
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,49% | 3,68% | -10,40% | -1,82% |
| Categoría | 2,14% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 11/49 | 19/45 | 23/36 | 27/37 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,07% | 4,29% | -5,58% |
| Categoría | 0,08% | 0,72% | 3,58% | -4,93% |
| Ranking | 25/54 | 11/53 | 19/48 | 19/32 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 21/53
Quintil: 2
Volatilidad: 1,81%
Ranking: 23/53
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174118002
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
