RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- % 20260,94%
- Ranking9/24
- Fecha07/07/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 318,007187 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.891,03
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,94% | 1,88% | 2,93% | 3,68% |
| Categoría | 0,81% | 2,09% | 3,42% | 4,12% |
| Ranking | 9/24 | 28/48 | 31/66 | 21/58 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,54% | 1,64% | 9,56% |
| Categoría | 0,12% | 0,40% | 1,60% | 9,62% |
| Ranking | 6/24 | 7/24 | 11/24 | 12/20 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 22/59
Quintil: 2
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 49/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174118002
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
