RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

  • % 20251,84%
  • Ranking128/262
  • Fecha31/10/2025

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 685,274436 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.167,76

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,84%3,52%2,93%-0,70%
Categoría1,76%3,54%3,16%-0,15%
Ranking128/262150/237165/218184/207
Quintil3445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,15%0,45%2,39%8,67%
Categoría0,16%0,45%2,25%8,90%
Ranking169/264170/263108/247145/215
Quintil4434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 108/247

Quintil: 3

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 52/247

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR