RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA
- % 20250,85%
- Ranking24/235
- Fecha21/04/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 678,589015 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.116,85
Fecha: 21/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,85% | 3,52% | 2,93% | -0,70% |
| Categoría | 0,69% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 24/235 | 139/212 | 146/195 | 173/191 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,72% | 3,42% | 7,06% |
| Categoría | 0,16% | 0,55% | 2,93% | 7,32% |
| Ranking | 5/235 | 16/235 | 42/217 | 142/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 90/217
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 52/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344004
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
