RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA
- % 20260,77%
- Ranking67/103
- Fecha11/06/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 692,615416 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.441,34
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,15% | 3,52% | 2,93% |
| Categoría | 0,81% | 2,20% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 67/103 | 69/109 | 64/97 | 65/89 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,47% | 1,78% | 8,67% |
| Categoría | 0,16% | 0,46% | 1,89% | 8,85% |
| Ranking | 68/103 | 58/98 | 65/102 | 61/95 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 68/109
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 45/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344004
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
