RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

• % 2024 3,17%
• Ranking 146/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 670,563793 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.970,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,17%	2,93%	-0,70%	-0,68%
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	146/215	148/201	179/197	116/191
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,88%	3,67%	5,33%
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%
Ranking	76/221	72/220	129/215	151/187
Quintil	2	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 133/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 40/215

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR