RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

• % 2024 2,96%
• Ranking 155/220
• Fecha 30/10/2024

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 669,202118 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.962,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,96%	2,93%	-0,70%	-0,68%
Categoría	2,88%	3,12%	-0,12%	-0,74%
Ranking	155/220	151/204	182/200	119/194
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,25%	0,92%	3,70%	5,10%
Categoría	0,27%	0,86%	3,45%	5,65%
Ranking	187/226	62/224	137/220	154/191
Quintil	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 131/227

Quintil: 3

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 40/220

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR