RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

  • % 20250,95%
  • Ranking207/243
  • Fecha19/06/2025

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 665,675319 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.586.357,43

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,95%3,03%2,44%-1,17%
Categoría1,08%3,53%3,15%-0,14%
Ranking207/243192/219185/202184/191
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%0,51%2,63%6,11%
Categoría0,17%0,53%2,87%8,14%
Ranking221/243188/243184/224173/192
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 182/224

Quintil: 5

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 50/224

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR