SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI

  • % 20261,00%
  • Ranking83/222
  • Fecha28/10/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.242% del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,79%, para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 3,107%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,865%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,184897 EUR

Patrimonio (miles de euros):515.182,19

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo1,00%1,98%3,20%2,68%
Categoría0,61%2,51%3,50%5,01%
Ranking83/222126/17570/11956/71
Quintil2434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,18%0,27%1,23%7,45%
Categoría0,20%0,04%0,79%9,55%
Ranking185/28494/27577/21477/104
Quintil4224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 97/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 198/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174777005

Fecha de constitución: 19/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR