Características

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 02/02/2024 sea el 101,5% para la Clase A y de 101,97% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 02/02/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 1,5% para la Clase A y de 1,97% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 02/02/2023 y mantenidas a 02/02/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 14/03/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0175016007

Fecha de constitución: 27/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (02/02/2023 - 01/02/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR