SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A

  • % 2024·
  • Fecha14/03/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 02/02/2024 sea el 101,5% para la Clase A y de 101,97% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 02/02/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 1,5% para la Clase A y de 1,97% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 02/02/2023 y mantenidas a 02/02/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,441397 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.482,48

Fecha: 14/03/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo·1,66%··
Categoría3,24%3,82%-3,38%-0,21%
Ranking-312/318--
Quintil-5--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo····
Categoría0,19%0,98%4,57%3,35%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 329/363

Quintil: 5

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 305/363

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175016007

Fecha de constitución: 27/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (02/02/2023 - 01/02/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR