UNICAJA PATRIMONIO, FI C
- % 20260,85%
- Ranking29/68
- Fecha11/05/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). El resto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización. La suma de renta variable no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,637261 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.360,62
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,85% | 8,25% | 6,65% | 9,29% |
| Categoría | 0,47% | 5,27% | 4,83% | 6,54% |
| Ranking | 29/68 | 4/61 | 11/63 | 10/62 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,03% | -0,50% | 4,91% | 22,96% |
| Categoría | 0,35% | -0,95% | 3,63% | 15,94% |
| Ranking | 53/71 | 34/68 | 8/62 | 4/56 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 12/67
Quintil: 1
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 37/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858002
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
