FMAS ALFA, FIL R
- % 2025-0,58%
- Ranking73/95
- Fecha10/04/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICS financieras (incluidos ETF) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá de forma directa e indirecta un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija cotizada, incluyendo depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin predeterminación ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, ni países. La volatilidad máxima anual del fondo es del 15%, que equivale a un VaR del fondo del 7,1% a 1 mes (al 95% de confianza).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,988900 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,80
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -0,58% | 2,60% | · | · |
| Categoría | 583.108,73% | 11,39% | 5,89% | -4,42% |
| Ranking | 73/95 | 83/91 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -1,47% | -1,15% | 0,98% | · |
| Categoría | 579.845,21% | 581.845,27% | 639.695,61% | 677.151,36% |
| Ranking | 62/97 | 75/95 | 65/78 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 83/104
Quintil: 4
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 41/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175925025
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 10,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
