FMAS ALFA, FIL R
- % 2025-0,34%
- Ranking75/94
- Fecha02/04/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICS financieras (incluidos ETF) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá de forma directa e indirecta un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija cotizada, incluyendo depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin predeterminación ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, ni países. La volatilidad máxima anual del fondo es del 15%, que equivale a un VaR del fondo del 7,1% a 1 mes (al 95% de confianza).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,233510 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,83
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -0,34% | 2,60% | · | · |
| Categoría | 0,54% | 11,39% | 5,89% | -4,42% |
| Ranking | 75/94 | 83/91 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -2,66% | -0,69% | 1,42% | · |
| Categoría | -0,84% | 0,32% | 10,15% | 16,60% |
| Ranking | 80/100 | 76/94 | 70/79 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 85/104
Quintil: 5
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 38/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175925025
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 10,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
