FON FINECO VALOR, FI R
- % 20258,92%
- Ranking52/63
- Fecha23/06/2025
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,178500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,85
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 8,92% | 3,28% | 12,35% | · |
| Categoría | 15,10% | 2,72% | 14,39% | -9,74% |
| Ranking | 52/63 | 54/63 | 56/63 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -1,26% | -2,80% | 5,41% | · |
| Categoría | -1,33% | 2,44% | 12,17% | 38,04% |
| Ranking | 45/64 | 58/64 | 55/63 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 55/64
Quintil: 5
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 39/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236000
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
