WAM DURACION 0-3, FI A
- % 20245,34%
- Ranking23/67
- Fecha21/11/2024
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 1,047610 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.842,77
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 5,34% | 5,36% | -5,44% | · |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 23/67 | 52/65 | 15/66 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,50% | 1,79% | 6,69% | · |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% |
| Ranking | 2/69 | 17/69 | 39/67 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 54/66
Quintil: 5
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 66/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176408005
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
