WAM DURACION 0-3, FI A

  • % 20251,96%
  • Ranking52/71
  • Fecha26/08/2025

Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr

Última valoración

Valor liquidativo: 1,074090 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.848,53

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo1,96%5,92%5,36%-5,44%
Categoría3,66%4,85%6,56%-8,40%
Ranking52/7121/6752/6515/66
Quintil4242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,38%1,05%4,28%12,14%
Categoría0,41%1,06%5,14%13,83%
Ranking32/7829/7335/6938/64
Quintil3233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 32/69

Quintil: 3

Volatilidad: 1,05%

Ranking: 62/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176408005

Fecha de constitución: 27/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR