TRESSIS CAUDAL / NARCEA I

  • % 202419,68%
  • Ranking839/2423
  • Fecha20/11/2024

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,282675 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.032,77

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo19,68%15,09%··
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%
Ranking839/24231070/2356--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,70%6,80%25,30%·
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%
Ranking975/2496913/2487885/2410-
Quintil222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 973/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 1759/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682009

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR