TRESSIS CAUDAL / EBRO I

  • % 20250,83%
  • Ranking53/161
  • Fecha16/04/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).

Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,747286 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.808,34

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,83%3,54%2,95%·
Categoría0,77%3,68%3,21%-0,40%
Ranking53/16186/14182/123-
Quintil244-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,31%0,76%3,42%·
Categoría0,22%0,67%3,32%7,72%
Ranking17/16341/16160/142-
Quintil123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 70/144

Quintil: 3

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 60/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682074

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR