UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A
- % 20261,77%
- Ranking53/122
- Fecha29/10/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte entre 15% - 30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulizaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0% - 30%. Duración media cartera renta fija: entre 3 - 5 años. Emisores y mercados: OCDE y hasta 25% emergentes. Podrá haber concentración geográfica/sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,227598 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.133.583,49
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 1,77% | 3,76% | 4,48% | 6,83% |
| Categoría | 2,60% | 4,05% | 5,60% | 5,43% |
| Ranking | 53/122 | 49/117 | 67/104 | 29/95 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 1,15% | 0,24% | 2,11% | 13,58% |
| Categoría | 1,57% | 1,22% | 2,61% | 15,73% |
| Ranking | 47/124 | 69/124 | 54/122 | 47/98 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 82/122
Quintil: 4
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 96/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180873004
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
