SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A
- % 20253,07%
- Ranking750/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,809857 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.015,89
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,07% | 4,03% | 5,51% | -6,44% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 750/2811 | 1378/2726 | 883/2625 | 786/2501 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,60% | 3,26% | 13,34% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1129/2829 | 2049/2829 | 586/2804 | 600/2593 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 734/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 0,89%
Ranking: 2742/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913008
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
