SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A
- % 20252,45%
- Ranking683/2825
- Fecha15/08/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,769145 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.290,46
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,45% | 4,03% | 5,51% | -6,44% |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 683/2825 | 1392/2740 | 894/2639 | 787/2517 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | 1,30% | 4,26% | 10,51% |
| Categoría | 0,95% | 0,53% | 1,01% | -1,28% |
| Ranking | 2271/2837 | 936/2836 | 484/2776 | 442/2594 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 511/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 2730/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913008
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
