UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
- % 20260,64%
- Ranking41/156
- Fecha12/05/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,855068 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.467,22
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,64% | 2,01% | 3,50% | · |
| Categoría | 0,51% | 2,07% | 3,51% | 2,89% |
| Ranking | 41/156 | 96/149 | 85/134 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,41% | 1,78% | 8,66% |
| Categoría | 0,17% | 0,29% | 1,65% | 8,47% |
| Ranking | 104/157 | 34/156 | 85/152 | 81/125 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 81/152
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 127/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036015
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
