UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A
- % 20251,00%
- Ranking122/156
- Fecha19/06/2025
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,714439 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.886.977,09
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,00% | 3,39% | 3,12% | -0,21% |
| Categoría | 1,18% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 122/156 | 96/139 | 64/121 | 24/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,49% | 2,70% | 8,16% |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,09% | 8,53% |
| Ranking | 131/160 | 129/158 | 118/145 | 62/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 117/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 96/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036031
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
