UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A

• % 2024 3,09%
• Ranking 100/142
• Fecha 20/11/2024

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Letra del Tesoro español a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 7,616135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.390.177,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,09%	3,12%	-0,21%	-0,16%
Categoría	3,34%	3,20%	-0,43%	-0,47%
Ranking	100/142	65/124	20/112	30/112
Quintil	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,23%	0,81%	3,51%	6,04%
Categoría	0,26%	0,88%	3,82%	6,11%
Ranking	105/158	115/150	103/141	49/109
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 102/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 139/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036031

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR