WELZIA SELECTIVE, FI A
- % 202413,63%
- Ranking1782/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,663422 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.599,79
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,63% | · | · | · |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1782/2423 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,14% | 5,73% | 20,01% | · |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 1538/2496 | 1641/2487 | 1657/2414 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 1842/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 992/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184527002
Fecha de constitución: 16/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
