EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
- % 20253,19%
- Ranking28/130
- Fecha25/11/2025
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,645000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 3,19% | 5,26% | · | · |
| Categoría | 1,56% | 4,04% | 7,02% | -15,85% |
| Ranking | 28/130 | 41/127 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,12% | 0,96% | 3,37% | 22,04% |
| Categoría | -0,15% | 0,90% | 1,70% | 10,29% |
| Ranking | 54/132 | 18/130 | 28/130 | 18/124 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 22/130
Quintil: 1
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 77/130
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
