EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
- % 20260,33%
- Ranking68/132
- Fecha21/01/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,918000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/01/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 0,33% | 3,10% | 5,26% | · |
| Categoría | 0,29% | 1,72% | 4,04% | 7,02% |
| Ranking | 68/132 | 31/130 | 41/127 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 0,59% | -0,04% | 3,68% | · |
| Categoría | 0,63% | 0,17% | 2,72% | 10,65% |
| Ranking | 62/132 | 60/132 | 30/130 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 30/130
Quintil: 2
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 77/130
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
