Características

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el S&P MIDCAP 400 (USD, NR) (convertido a euros y calculado con dividendos netos reinvertidos) durante un periodo de inversión recomendado de 5 o más años. El proceso de inversión descansa sobre una gestión activa y discrecional basada en el 'stock picking' y se caracteriza por 4 grandes etapas (filtrado del universo de inversión a partir de indicadores de desempeño económico y financiero; análisis fundamental; valoración; construcción de carteras/ponderaciones). En la segunda etapa del proceso de inversión (análisis fundamental), los gestores incluyen criterios ESG si ello resulta pertinente habida cuenta de la empresa analizada. El Fondo mantendrá en todo momento una exposición máxima a renta variable superior al 70% en acciones de empresas cuyo domicilio social está situado en Norteamérica (EE. UU. o Canadá). El gestor invertirá principalmente en valores de mediana capitalización.

Referencia:S&P MIDCAP 400 (USD, NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 660,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.615,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: FR0000988669

Fecha de constitución: 11/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.