ODDO BHF US MID CAP CR-EUR

  • % 20247,88%
  • Ranking228/311
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el S&P MIDCAP 400 (USD, NR) (convertido a euros y calculado con dividendos netos reinvertidos) durante un periodo de inversión recomendado de 5 o más años. El proceso de inversión descansa sobre una gestión activa y discrecional basada en el 'stock picking' y se caracteriza por 4 grandes etapas (filtrado del universo de inversión a partir de indicadores de desempeño económico y financiero; análisis fundamental; valoración; construcción de carteras/ponderaciones). En la segunda etapa del proceso de inversión (análisis fundamental), los gestores incluyen criterios ESG si ello resulta pertinente habida cuenta de la empresa analizada. El Fondo mantendrá en todo momento una exposición máxima a renta variable superior al 70% en acciones de empresas cuyo domicilio social está situado en Norteamérica (EE. UU. o Canadá). El gestor invertirá principalmente en valores de mediana capitalización.

Referencia:S&P MIDCAP 400 (USD, NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 616,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.372,46

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,88%6,90%-19,21%16,16%
Categoría12,28%11,89%-10,76%27,54%
Ranking228/311290/308194/304254/300
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,66%2,72%22,78%-4,91%
Categoría2,94%1,39%29,78%15,31%
Ranking173/31366/311273/311244/305
Quintil3254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 287/311

Quintil: 5

Volatilidad: 13,73%

Ranking: 286/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000988669

Fecha de constitución: 11/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.