EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

  • % 20255,28%
  • Ranking278/2811
  • Fecha24/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 226,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):254.083,25

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,28%9,27%8,81%-10,75%
Categoría1,17%2,09%2,70%-9,16%
Ranking278/2811578/2726284/26251374/2501
Quintil1213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,11%0,99%6,10%25,18%
Categoría-0,16%1,15%0,49%5,35%
Ranking1543/28291655/2829141/280489/2593
Quintil3311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 127/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 2417/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR