EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

  • % 20255,47%
  • Ranking241/2804
  • Fecha11/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 226,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):256.471,11

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,47%9,27%8,81%-10,75%
Categoría0,63%2,09%2,70%-9,16%
Ranking241/2804578/2725284/26251374/2501
Quintil1213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,08%0,81%5,02%24,47%
Categoría-0,71%-0,20%-0,58%4,54%
Ranking611/2823465/2819174/280197/2614
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 149/2808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 2385/2808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR