EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

  • % 2025-1,53%
  • Ranking1203/2826
  • Fecha09/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 211,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):250.789,60

Fecha: 09/04/2025

1 día: -0,91%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,53%9,27%8,81%-10,75%
Categoría-2,10%2,07%2,69%-9,19%
Ranking1203/2826588/2738286/26341365/2515
Quintil3213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,51%-1,20%5,05%10,22%
Categoría-2,03%-2,25%0,41%-5,01%
Ranking1714/28291224/2826265/2747253/2536
Quintil4311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 257/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2427/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR