EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

• % 2025 3,93%
• Ranking 242/2825
• Fecha 01/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 223,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.616,05

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,93%	9,27%	8,81%	-10,75%
Categoría	0,13%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	242/2825	589/2740	288/2639	1377/2517
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	2,97%	7,81%	20,68%
Categoría	0,71%	1,12%	0,65%	-1,25%
Ranking	1454/2837	144/2836	66/2776	96/2593
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 78/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 2504/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR