EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

• % 2025 5,21%
• Ranking 296/2810
• Fecha 14/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 226,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 262.334,24

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,21%	9,27%	8,81%	-10,75%
Categoría	188.428,98%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	296/2810	578/2726	284/2625	1374/2501
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,07%	0,74%	6,09%	26,76%
Categoría	186.439,60%	188.410,57%	188.923,32%	197.465,88%
Ranking	1528/2826	1642/2826	176/2801	96/2593
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 127/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 2415/2799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR