ECHIQUIER ARTY SRI D
- % 2025-2,41%
- Ranking527/637
- Fecha18/08/2025
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA capitalizado, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:MSCI Europe (25%), EONIA (25%), Iboxx Euro Corporate 3-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.071,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):672.477,30
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,41% | 2,47% | 9,15% | -15,74% |
| Categoría | 0,94% | 7,36% | 4,81% | -11,39% |
| Ranking | 527/637 | 539/620 | 133/610 | 497/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,27% | -5,70% | -2,49% | 4,62% |
| Categoría | 0,68% | 1,42% | 3,69% | 7,86% |
| Ranking | 644/644 | 641/641 | 595/628 | 462/603 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 605/629
Quintil: 5
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 210/629
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011667989
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
