ECHIQUIER ARTY SRI D
- % 20242,18%
- Ranking603/674
- Fecha12/11/2024
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA capitalizado, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:MSCI Europe (25%), EONIA (25%), Iboxx Euro Corporate 3-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.094,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):697.882,10
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,18% | 9,15% | -15,74% | 5,34% |
| Categoría | 7,18% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 603/674 | 138/665 | 531/630 | 416/584 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | 0,07% | 7,13% | -6,23% |
| Categoría | 0,71% | 3,47% | 11,74% | -0,50% |
| Ranking | 542/680 | 633/678 | 587/673 | 507/608 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 556/674
Quintil: 5
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 420/674
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011667989
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
