EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

  • % 2025-5,22%
  • Ranking2056/2796
  • Fecha16/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 148,896060 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.415,26

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,22%17,81%6,84%-3,42%
Categoría0,51%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2056/279628/2713555/2613427/2490
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,07%1,64%-4,40%18,31%
Categoría-0,51%-0,09%0,07%4,86%
Ranking2294/2817326/28141909/2795264/2606
Quintil5141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1510/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 109/2796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD