EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

  • % 202414,98%
  • Ranking44/2808
  • Fecha21/11/2024

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 153,315599 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.278,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,98%6,84%-3,42%11,44%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking44/2808580/2703434/257084/2316
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,21%8,54%18,30%18,57%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking642/286590/283646/2803100/2515
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 247/2788

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1496/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD