EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

  • % 20260,82%
  • Ranking479/2802
  • Fecha21/01/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 137,063013 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.587,27

Fecha: 21/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,82%4,34%4,54%13,07%
Categoría0,56%0,79%2,09%2,70%
Ranking479/2802495/27971246/271352/2613
Quintil1131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,02%-0,14%5,37%22,86%
Categoría0,87%-0,09%1,21%4,28%
Ranking626/28021259/2800346/2784115/2598
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 484/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1477/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF