EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

  • % 20253,92%
  • Ranking526/2811
  • Fecha24/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,403260 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.146,27

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,92%4,54%13,07%-7,03%
Categoría1,17%2,09%2,70%-9,16%
Ranking526/28111254/272652/2625861/2501
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,12%1,04%3,45%22,47%
Categoría-0,16%1,15%0,49%5,35%
Ranking2543/28291587/2829552/2804135/2593
Quintil5311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 240/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1552/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF