EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

  • % 20250,32%
  • Ranking1262/2832
  • Fecha20/06/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 148,928195 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.290,85

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,32%15,65%12,27%-14,58%
Categoría-0,41%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1262/283259/274779/26421950/2520
Quintil3114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,65%0,15%8,79%27,42%
Categoría0,03%-0,51%1,70%1,61%
Ranking2032/28421209/284154/277927/2572
Quintil4311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 31/2773

Quintil: 1

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 1685/2773

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.