EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

  • % 20250,50%
  • Ranking986/2827
  • Fecha02/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 149,206159 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.876,93

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,50%15,65%12,27%-14,58%
Categoría-0,27%2,07%2,69%-9,19%
Ranking986/282756/273878/26341943/2515
Quintil2114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,83%0,77%11,76%16,80%
Categoría-2,06%-0,26%2,10%-3,14%
Ranking1392/2830809/282736/274894/2537
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 30/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1978/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.