EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR EUR CAP

  • % 20260,44%
  • Ranking1258/2802
  • Fecha21/01/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 123,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.480,56

Fecha: 21/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,44%5,78%9,18%8,71%
Categoría0,56%0,79%2,09%2,70%
Ranking1258/2802254/2797581/2713294/2613
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,69%0,88%5,83%23,05%
Categoría0,87%-0,09%1,21%4,28%
Ranking1248/2802367/2800284/2784113/2598
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 256/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 2265/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307691

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.