EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR EUR CAP

• % 2026 1,19%
• Ranking 728/2787
• Fecha 13/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 124,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.824,21

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,19%	5,78%	9,18%	8,71%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	728/2787	251/2776	575/2691	291/2591
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,72%	1,66%	5,47%	22,89%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%
Ranking	684/2790	532/2786	366/2771	116/2589
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 308/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 2234/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307691

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.