EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

  • % 2025-6,74%
  • Ranking2582/2828
  • Fecha06/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 95,872713 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.451,76

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,74%13,47%2,70%-5,25%
Categoría1,29%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2582/2828120/27441606/2643655/2519
Quintil5142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,62%2,41%-2,59%4,51%
Categoría0,62%1,16%1,96%5,93%
Ranking568/2844415/28442250/28191576/2610
Quintil1144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1980/2817

Quintil: 4

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 65/2817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD