EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

  • % 202410,76%
  • Ranking345/2808
  • Fecha21/11/2024

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 100,342010 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.993,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,76%2,70%-5,25%8,26%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking345/28081628/2703655/2570336/2316
Quintil1421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,22%8,54%13,96%7,69%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking632/286589/2836298/2803482/2515
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 770/2788

Quintil: 2

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1570/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD