R-CO VALOR BALANCED C EUR
- % 2026-1,37%
- Ranking699/709
- Fecha29/07/2026
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.986,90
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,37% | 10,23% | 11,62% | 11,35% |
| Categoría | 4,29% | 4,35% | 7,50% | 4,79% |
| Ranking | 699/709 | 68/679 | 113/659 | 33/644 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,35% | 0,62% | 3,66% | 24,19% |
| Categoría | -1,39% | 1,88% | 7,62% | 19,60% |
| Ranking | 31/719 | 601/719 | 572/698 | 213/653 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 592/704
Quintil: 5
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 382/702
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367265
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
