R-CO VALOR BALANCED P EUR
- % 2026-2,68%
- Ranking790/797
- Fecha28/10/2026
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):317.011,84
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,68% | 10,78% | 12,19% | 11,90% |
| Categoría | 5,16% | 4,48% | 7,41% | 4,89% |
| Ranking | 790/797 | 63/749 | 109/710 | 27/679 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | -1,62% | -2,59% | 29,43% |
| Categoría | 0,50% | 0,78% | 4,82% | 25,36% |
| Ranking | 672/814 | 771/814 | 775/793 | 245/702 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 768/790
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 582/790
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367299
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
