EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP
- % 20267,71%
- Ranking1104/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.410,49
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,71% | 4,10% | 13,44% | 12,18% |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1104/1442 | 528/1315 | 1111/1217 | 966/1124 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,23% | 3,89% | 14,16% | 29,95% |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% |
| Ranking | 945/1498 | 1183/1485 | 990/1388 | 1024/1157 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 844/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 1278/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404274
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
