EDR SICAV-ULTIM I USD CAP
- % 20262,60%
- Ranking130/1179
- Fecha06/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,085373 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,17
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,60% | -4,80% | 23,78% | 11,62% |
| Categoría | 0,68% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 130/1179 | 1079/1164 | 669/1127 | 919/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,22% | 2,73% | 3,39% | 31,21% |
| Categoría | -0,34% | 0,12% | 11,02% | 56,26% |
| Ranking | 317/1179 | 117/1178 | 937/1157 | 889/1057 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 974/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 880/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404407
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
