EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
- % 2026-1,82%
- Ranking509/786
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 122,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.873,66
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,82% | 5,30% | 11,59% | · |
| Categoría | 0,38% | 0,31% | 4,99% | 5,57% |
| Ranking | 509/786 | 46/729 | 68/652 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,01% | -2,21% | -1,97% | 20,54% |
| Categoría | 2,27% | -0,06% | -0,07% | 12,62% |
| Ranking | 774/816 | 723/816 | 472/775 | 59/650 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 358/772
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 548/772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
